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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 324.00 | 32 079.00 | 3 246.00 | 35 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 655.00 | 32 079.00 | 11 577.00 | 43 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 587.00 | | 322 587.00 | 322 587.00 |
BZ Autres créances | 1 348 755.00 | | 1 348 755.00 | 1 348 755.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 075.00 | | 1 758 075.00 | 1 758 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 730.00 | 32 079.00 | 1 769 651.00 | 1 801 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 303.00 | 589 444.00 | | 922 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 303.00 | 721 444.00 | | 1 054 303.00 |
DP Provisions pour risques | 5 457.00 | 14 313.00 | | 5 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 775.00 | 66 099.00 | | 36 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 232.00 | 80 412.00 | | 42 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 166.00 | 304 497.00 | | 364 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 950.00 | 160 334.00 | | 308 950.00 |
EA Autres dettes | | 5 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 116.00 | 470 140.00 | | 673 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 651.00 | 1 271 996.00 | | 1 769 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 116.00 | 470 140.00 | | 673 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 938 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 689 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 628 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 698.00 | 210 762.00 | | 301 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 342.00 | 2 416 361.00 | | 2 716 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 039.00 | 1 826 917.00 | | 1 794 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 303.00 | 589 444.00 | | 922 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 429.00 | | 226.00 | 43 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 226.00 | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 838.00 | 1 241.00 | | 30 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | 1 241.00 | | 30 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 412.00 | 42 232.00 | 80 412.00 | 80 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 412.00 | 42 232.00 | 80 412.00 | 80 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 232.00 | 80 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 166.00 | 364 166.00 | | 364 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 950.00 | 308 950.00 | | 308 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 755.00 | 1 348 755.00 | | 1 348 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 159.00 | 1 682 828.00 | 8 331.00 | 1 691 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 116.00 | 673 116.00 | | 673 116.00 |