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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 34 511.00 | 8 461.00 | 42 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 664.00 | 35 861.00 | 30 803.00 | 66 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
BZ Autres créances | 8 167 664.00 | | 8 167 664.00 | 8 167 664.00 |
CF Disponibilités | 327 760.00 | | 327 760.00 | 327 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 102.00 | | 8 600 102.00 | 8 600 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 766.00 | 35 861.00 | 8 630 905.00 | 8 666 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 821 507.00 | 7 335 319.00 | | 7 821 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 481.00 | 486 188.00 | | 250 481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 988.00 | 7 953 507.00 | | 8 203 988.00 |
DP Provisions pour risques | 131 250.00 | 55 250.00 | | 131 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 585.00 | 37 223.00 | | 46 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 835.00 | 92 473.00 | | 177 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 132 350.00 | | 74 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 106.00 | 153 510.00 | | 174 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 082.00 | 290 943.00 | | 249 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 905.00 | 8 336 922.00 | | 8 630 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 533.00 | 5 131.00 | | 61 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 172.00 | 4 800.00 | | 38 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 011.00 | 331.00 | | 22 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 2 516.00 | | 33 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | 2 516.00 | | 31 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 473.00 | 177 835.00 | 92 473.00 | 92 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
VP Divers | 8 167 664.00 | | | 8 167 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 198.00 | 8 267 856.00 | 22 342.00 | 8 290 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 082.00 | 249 082.00 | | 249 082.00 |