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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 324.00 | 30 838.00 | 4 486.00 | 35 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 429.00 | 30 838.00 | 12 591.00 | 43 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 306.00 | | 211 306.00 | 211 306.00 |
BZ Autres créances | 738 354.00 | | 738 354.00 | 738 354.00 |
CF Disponibilités | 299 832.00 | | 299 832.00 | 299 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 405.00 | | 1 259 405.00 | 1 259 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 834.00 | 30 838.00 | 1 271 996.00 | 1 302 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 444.00 | 48.00 | | 589 444.00 |
DL TOTAL (I) | 721 444.00 | 132 048.00 | | 721 444.00 |
DP Provisions pour risques | 14 313.00 | 33 388.00 | | 14 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 099.00 | 72 779.00 | | 66 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 412.00 | 106 167.00 | | 80 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 497.00 | 177 405.00 | | 304 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 334.00 | 717 096.00 | | 160 334.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 525.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 140.00 | 895 027.00 | | 470 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 996.00 | 1 133 242.00 | | 1 271 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 140.00 | 895 027.00 | | 470 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 803.00 | | 1 075 803.00 | 1 075 803.00 |
FG Production vendue services | 1 232 515.00 | | 1 232 515.00 | 1 232 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 318.00 | | 2 308 318.00 | 2 308 318.00 |
FQ Autres produits | | | 107 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 870.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 762.00 | 5 358.00 | | 210 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 361.00 | 633 064.00 | | 2 416 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 916.00 | 633 016.00 | | 1 826 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 444.00 | 48.00 | | 589 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 917.00 | | 1 576.00 | 41 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 43 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | | 1 576.00 | 33 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 380.00 | 1 458.00 | | 29 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 1 458.00 | | 29 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 167.00 | 80 412.00 | 106 167.00 | 106 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 167.00 | 80 412.00 | 106 167.00 | 106 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 412.00 | 106 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 497.00 | 304 497.00 | | 304 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 354.00 | 738 354.00 | | 738 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 678.00 | 959 573.00 | 8 105.00 | 967 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 140.00 | 470 140.00 | | 470 140.00 |