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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 37 185.00 | 5 787.00 | 42 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 664.00 | 38 535.00 | 28 129.00 | 66 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 380.00 | | 367 380.00 | 367 380.00 |
BZ Autres créances | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 |
CF Disponibilités | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 864.00 | | 1 550 864.00 | 1 550 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 528.00 | 38 535.00 | 1 578 993.00 | 1 617 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | | 7 821 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 403.00 | 250 481.00 | | 538 403.00 |
DL TOTAL (I) | 670 403.00 | 8 203 988.00 | | 670 403.00 |
DP Provisions pour risques | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 327.00 | 46 585.00 | | 69 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 577.00 | 177 835.00 | | 200 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 638.00 | 74 976.00 | | 285 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 475.00 | 174 106.00 | | 421 475.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 012.00 | 249 082.00 | | 708 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 993.00 | 8 630 905.00 | | 1 578 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 012.00 | 249 082.00 | | 708 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 861.00 | 2 674.00 | | 35 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | 2 674.00 | | 34 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 835.00 | 195 893.00 | 173 151.00 | 177 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 835.00 | 195 893.00 | 173 151.00 | 177 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 893.00 | 173 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 638.00 | 285 638.00 | | 285 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 367 380.00 | 367 380.00 | | 367 380.00 |
VP Divers | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 475.00 | 421 475.00 | | 421 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 738.00 | 1 454 396.00 | 22 342.00 | 1 476 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 012.00 | 708 012.00 | | 708 012.00 |