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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 392.00 | 38 920.00 | 5 472.00 | 44 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 40 270.00 | 13 640.00 | 53 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
BZ Autres créances | 677 392.00 | | 677 392.00 | 677 392.00 |
CF Disponibilités | 690 840.00 | | 690 840.00 | 690 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 487.00 | | 1 468 487.00 | 1 468 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 397.00 | 40 270.00 | 1 482 126.00 | 1 522 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 076.00 | 538 403.00 | | 499 076.00 |
DL TOTAL (I) | 631 076.00 | 670 403.00 | | 631 076.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | 131 250.00 | | 31 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 577.00 | 69 327.00 | | 66 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 827.00 | 200 577.00 | | 97 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 377.00 | 285 638.00 | | 529 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 974.00 | 421 475.00 | | 157 974.00 |
EA Autres dettes | 65 873.00 | 900.00 | | 65 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 224.00 | 708 012.00 | | 753 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 126.00 | 1 578 993.00 | | 1 482 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 224.00 | 708 012.00 | | 753 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 664.00 | | 1 518.00 | 66 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 272.00 | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 272.00 | 53 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 972.00 | | 1 420.00 | 42 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | 98.00 | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 535.00 | 1 735.00 | | 38 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | 1 735.00 | | 37 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 577.00 | 97 827.00 | 200 577.00 | 200 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 577.00 | 97 827.00 | 200 577.00 | 200 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 827.00 | 195 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 377.00 | 529 377.00 | | 529 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 392.00 | 677 392.00 | | 677 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 815.00 | 777 647.00 | 8 168.00 | 785 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 224.00 | 753 224.00 | | 753 224.00 |