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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 172.00 | 31 995.00 | 6 177.00 | 38 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 533.00 | 33 345.00 | 28 188.00 | 61 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 467.00 | 13 623.00 | 482 845.00 | 496 467.00 |
BZ Autres créances | 7 672 274.00 | | 7 672 274.00 | 7 672 274.00 |
CF Disponibilités | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 357.00 | 13 623.00 | 8 308 734.00 | 8 322 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 890.00 | 46 968.00 | 8 336 922.00 | 8 383 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 335 319.00 | 7 013 122.00 | | 7 335 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 188.00 | 322 197.00 | | 486 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953 507.00 | 7 467 319.00 | | 7 953 507.00 |
DP Provisions pour risques | 55 250.00 | 75 000.00 | | 55 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 223.00 | 37 159.00 | | 37 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 473.00 | 112 159.00 | | 92 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 350.00 | 173 268.00 | | 132 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 510.00 | 95 668.00 | | 153 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 943.00 | 269 064.00 | | 290 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 922.00 | 7 848 542.00 | | 8 336 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 304.00 | | 4 480.00 | 57 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 691.00 | | 4 480.00 | 33 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 677.00 | 1 668.00 | | 31 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | 1 668.00 | | 30 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 159.00 | 55 314.00 | 75 000.00 | 112 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 159.00 | 55 314.00 | 75 000.00 | 112 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 250.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 204 090.00 | 8 182 078.00 | 22 011.00 | 8 204 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 943.00 | 290 943.00 | | 290 943.00 |