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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 212 436.00 | 162 076.00 | 50 360.00 | 212 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 9 227.00 | 1 796.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 593.00 | 132 917.00 | 74 677.00 | 207 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 123.00 | 330 750.00 | 230 372.00 | 561 123.00 |
BT Marchandises | 657 726.00 | | 657 726.00 | 657 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 329.00 | 83 952.00 | 285 377.00 | 369 329.00 |
BZ Autres créances | 303 085.00 | | 303 085.00 | 303 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CF Disponibilités | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 550.00 | 83 952.00 | 1 488 598.00 | 1 572 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 673.00 | 414 702.00 | 1 718 971.00 | 2 133 673.00 |
CU Autres participations | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 040.00 | 242 800.00 | | 243 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -768 192.00 | -890 236.00 | | -768 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 808.00 | 122 044.00 | | -32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 308 300.00 | 340 868.00 | | 308 300.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 46 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 46 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 545.00 | 456 574.00 | | 351 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 212.00 | 8 889.00 | | 114 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 300.00 | 604 603.00 | | 725 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 13 772.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 792.00 | 1 328 097.00 | | 1 388 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 093.00 | 1 714 965.00 | | 1 718 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 417.00 | | 2 930 417.00 | 2 930 417.00 |
FG Production vendue services | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 266.00 | | 3 000 266.00 | 3 000 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 669.00 | 11 168.00 | | 11 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 991.00 | 337 850.00 | | 139 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 660.00 | 349 018.00 | | 151 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 15 219.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 870.00 | 57 811.00 | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | 73 030.00 | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 071.00 | 275 988.00 | | 140 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 005.00 | 3 505 162.00 | | 3 198 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 813.00 | 3 383 118.00 | | 3 230 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 808.00 | 122 044.00 | | -32 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 228.00 | 63 984.00 | | 164 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 300.00 | 538 521.00 | 186 779.00 | 725 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 452.00 | 726 344.00 | 1 108.00 | 727 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 792.00 | 808 822.00 | 470 038.00 | 1 388 792.00 |