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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AP Constructions | 215 552.00 | 184 595.00 | 30 956.00 | 215 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 10 813.00 | 1 480.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 824.00 | 169 864.00 | 36 961.00 | 206 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 553.00 | 391 803.00 | 171 751.00 | 563 553.00 |
BT Marchandises | 660 574.00 | | 660 574.00 | 660 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 430.00 | 36 718.00 | 517 713.00 | 554 430.00 |
BZ Autres créances | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CF Disponibilités | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 158.00 | 36 718.00 | 1 573 440.00 | 1 610 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 711.00 | 428 520.00 | 1 745 191.00 | 2 173 711.00 |
CU Autres participations | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 192.00 | 243 856.00 | | 244 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -948 791.00 | -898 256.00 | | -948 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 524.00 | -50 535.00 | | -70 524.00 |
DL TOTAL (I) | 91 138.00 | 161 326.00 | | 91 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 607.00 | 186 195.00 | | 98 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 352.00 | 287 468.00 | | 393 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 390.00 | 1 012 573.00 | | 1 038 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 658.00 | 113 600.00 | | 105 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 053.00 | 1 599 836.00 | | 1 654 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 191.00 | 1 761 162.00 | | 1 745 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 588.00 | | 3 163 588.00 | 3 163 588.00 |
FG Production vendue services | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 261.00 | | 3 235 261.00 | 3 235 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10 706.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | 12 026.00 | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 670.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 670.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | 10 356.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 958.00 | 3 515 507.00 | | 3 261 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 482.00 | 3 566 041.00 | | 3 332 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 524.00 | -50 535.00 | | -70 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 950.00 | 19 852.00 | | 371 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 419.00 | 19 852.00 | | 345 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 888.00 | 1 417.00 | 13 586.00 | 48 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 888.00 | 1 417.00 | 13 586.00 | 48 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 888.00 | 1 417.00 | 13 586.00 | 48 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 352.00 | 293 108.00 | | 393 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 390.00 | 1 038 390.00 | | 1 038 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 607.00 | 80 384.00 | 18 223.00 | 98 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 509.00 | 763 382.00 | | 763 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 617.00 | 763 382.00 | 1 108.00 | 764 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 053.00 | 1 535 586.00 | 18 223.00 | 1 654 053.00 |