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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AP Constructions | 212 436.00 | 169 332.00 | 43 104.00 | 212 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 9 900.00 | 1 123.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 392.00 | 147 514.00 | 55 878.00 | 203 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 921.00 | 353 277.00 | 203 644.00 | 556 921.00 |
BT Marchandises | 644 021.00 | | 644 021.00 | 644 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 499.00 | 77 703.00 | 407 797.00 | 485 499.00 |
BZ Autres créances | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CF Disponibilités | 184 347.00 | | 184 347.00 | 184 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 947.00 | 77 703.00 | 1 528 244.00 | 1 605 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 867.00 | 430 979.00 | 1 731 888.00 | 2 162 867.00 |
CU Autres participations | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 408.00 | 243 040.00 | | 243 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -800 122.00 | -768 192.00 | | -800 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 134.00 | -31 930.00 | | -98 134.00 |
DL TOTAL (I) | 211 412.00 | 309 178.00 | | 211 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 004.00 | 352 114.00 | | 269 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 863.00 | 164 228.00 | | 283 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 673.00 | 725 300.00 | | 866 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 884.00 | 121 441.00 | | 93 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 656.00 | | |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 476.00 | 1 388 792.00 | | 1 520 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 888.00 | 1 718 971.00 | | 1 731 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 395.00 | | 3 137 395.00 | 3 137 395.00 |
FG Production vendue services | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 621.00 | | 3 231 621.00 | 3 231 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 11 669.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 139 991.00 | | 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 726.00 | 151 660.00 | | 45 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 517.00 | 1 719.00 | | 72 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 9 870.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 614.00 | 11 589.00 | | 72 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 888.00 | 140 071.00 | | -26 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 484.00 | 3 198 005.00 | | 3 321 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 618.00 | 3 229 935.00 | | 3 419 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 134.00 | -31 930.00 | | -98 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 952.00 | 2 745.00 | 8 995.00 | 83 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 952.00 | 2 745.00 | 29 995.00 | 104 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 863.00 | 183 619.00 | | 283 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 673.00 | 596 088.00 | 270 585.00 | 866 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 004.00 | 82 559.00 | 185 130.00 | 269 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 884.00 | 77 025.00 | 16 859.00 | 93 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 736.00 | 724 628.00 | 1 108.00 | 725 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 476.00 | 946 343.00 | 472 574.00 | 1 520 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |