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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AP Constructions | 215 552.00 | 176 716.00 | 38 836.00 | 215 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 10 235.00 | 2 058.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 121.00 | 158 468.00 | 44 653.00 | 203 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 359.00 | 371 950.00 | 189 409.00 | 561 359.00 |
BT Marchandises | 675 323.00 | | 675 323.00 | 675 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 196.00 | 48 888.00 | 440 308.00 | 489 196.00 |
BZ Autres créances | 247 980.00 | | 247 980.00 | 247 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CF Disponibilités | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 641.00 | 48 888.00 | 1 571 753.00 | 1 620 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 000.00 | 420 838.00 | 1 761 162.00 | 2 182 000.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 856.00 | 243 408.00 | | 243 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -898 256.00 | -800 122.00 | | -898 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 535.00 | -98 134.00 | | -50 535.00 |
DL TOTAL (I) | 161 326.00 | 211 412.00 | | 161 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 195.00 | 269 004.00 | | 186 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 468.00 | 283 863.00 | | 287 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 573.00 | 866 673.00 | | 1 012 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 600.00 | 93 884.00 | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | | 7 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 836.00 | 1 520 476.00 | | 1 599 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 162.00 | 1 731 888.00 | | 1 761 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 503.00 | | 3 380 503.00 | 3 380 503.00 |
FG Production vendue services | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 757.00 | | 3 462 757.00 | 3 462 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 27 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 706.00 | 12 005.00 | | 10 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319.00 | 32 975.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 026.00 | 45 726.00 | | 12 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 72 517.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 72 614.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 356.00 | -26 888.00 | | 10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 507.00 | 3 321 484.00 | | 3 515 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 041.00 | 3 419 618.00 | | 3 566 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 535.00 | -98 134.00 | | -50 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 703.00 | 3 230.00 | 32 046.00 | 77 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 703.00 | 3 230.00 | 32 046.00 | 77 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 703.00 | 3 230.00 | 32 046.00 | 77 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 468.00 | 187 224.00 | | 287 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 573.00 | 1 012 573.00 | | 1 012 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 196.00 | 87 813.00 | 98 383.00 | 186 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 206.00 | 763 098.00 | 1 108.00 | 764 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 836.00 | 1 401 210.00 | 98 383.00 | 1 599 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |