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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AP Constructions | 215 552.00 | 192 475.00 | 23 077.00 | 215 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 11 390.00 | 903.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 362.00 | 168 165.00 | 36 197.00 | 204 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 091.00 | 398 560.00 | 162 530.00 | 561 091.00 |
BT Marchandises | 657 597.00 | | 657 597.00 | 657 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 367.00 | 33 929.00 | 588 439.00 | 622 367.00 |
BZ Autres créances | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 783.00 | 33 929.00 | 1 372 855.00 | 1 406 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 874.00 | 432 489.00 | 1 535 385.00 | 1 967 874.00 |
CU Autres participations | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 560.00 | 244 192.00 | | 244 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 315.00 | -948 791.00 | | -1 019 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 046.00 | -70 524.00 | | -41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 50 460.00 | 91 138.00 | | 50 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | 98 607.00 | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 355.00 | 393 352.00 | | 373 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 930.00 | 1 038 390.00 | | 929 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 366.00 | 105 658.00 | | 141 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 368.00 | | |
EA Autres dettes | 22 024.00 | 16 678.00 | | 22 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 925.00 | 1 654 053.00 | | 1 484 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 385.00 | 1 745 191.00 | | 1 535 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 762.00 | | 2 916 762.00 | 2 916 762.00 |
FG Production vendue services | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 261.00 | | 2 977 261.00 | 2 977 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 724.00 | 2.00 | | 45 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 724.00 | 4 193.00 | | 45 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 51.00 | | 5 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 1 575.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 383.00 | 2 618.00 | | 40 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 723.00 | 3 261 958.00 | | 3 031 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 769.00 | 3 332 482.00 | | 3 072 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 046.00 | -70 524.00 | | -41 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 803.00 | 18 957.00 | 12 200.00 | 391 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 272.00 | 18 957.00 | 12 200.00 | 365 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 718.00 | 1 232.00 | 4 021.00 | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | 1 232.00 | 4 021.00 | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | 1 232.00 | 4 021.00 | 36 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 355.00 | 273 111.00 | | 373 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 930.00 | 929 930.00 | | 929 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 694.00 | 681 694.00 | | 681 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 802.00 | 681 694.00 | 1 108.00 | 682 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 925.00 | 1 384 681.00 | | 1 484 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |