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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AP Constructions | 215 552.00 | 204 689.00 | 10 863.00 | 215 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 778.00 | 186.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 307.00 | 185 387.00 | 27 920.00 | 213 307.00 |
AX Avances et acomptes | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 038.00 | 419 170.00 | 164 868.00 | 584 038.00 |
BT Marchandises | 811 253.00 | | 811 253.00 | 811 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 114.00 | 15 504.00 | 433 610.00 | 449 114.00 |
BZ Autres créances | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 562.00 | 15 504.00 | 1 412 057.00 | 1 427 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 599.00 | 434 674.00 | 1 576 925.00 | 2 011 599.00 |
CU Autres participations | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 136.00 | 244 800.00 | | 245 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 045.00 | -1 060 360.00 | | -1 134 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | -73 685.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | -11 420.00 | -22 985.00 | | -11 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 372.00 | 1 112.00 | | 24 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 992.00 | 536 315.00 | | 655 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 648.00 | 687 811.00 | | 799 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | 109 009.00 | | 77 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 572.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 345.00 | 1 335 820.00 | | 1 588 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 925.00 | 1 312 835.00 | | 1 576 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 461.00 | | 4 082 461.00 | 4 082 461.00 |
FG Production vendue services | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 652.00 | | 4 135 652.00 | 4 135 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 9 202.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 29.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 9 231.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 1 028.00 | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 2 297.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 6 934.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 656.00 | 3 553 967.00 | | 4 159 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 428.00 | 3 627 652.00 | | 4 148 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 229.00 | -73 685.00 | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 926.00 | 14 603.00 | 11 360.00 | 415 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | 215.00 | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 395.00 | 14 603.00 | 11 145.00 | 389 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 847.00 | 1 736.00 | 18 079.00 | 31 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 847.00 | 1 736.00 | 18 079.00 | 31 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 847.00 | 1 736.00 | 18 079.00 | 31 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 992.00 | 363 999.00 | 291 993.00 | 655 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 648.00 | 799 648.00 | | 799 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 373.00 | 4 037.00 | 13 587.00 | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 795.00 | 523 795.00 | | 523 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 545.00 | 523 795.00 | 750.00 | 524 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 345.00 | 1 276 016.00 | 305 580.00 | 1 588 345.00 |