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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
AP Constructions | 215 552.00 | 199 919.00 | 15 632.00 | 215 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 11 797.00 | 496.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 811.00 | 177 679.00 | 36 132.00 | 213 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 183.00 | 415 926.00 | 154 256.00 | 570 183.00 |
BT Marchandises | 630 054.00 | | 630 054.00 | 630 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 088.00 | 31 847.00 | 369 241.00 | 401 088.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 426.00 | 31 847.00 | 1 158 579.00 | 1 190 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 608.00 | 447 773.00 | 1 312 835.00 | 1 760 608.00 |
CU Autres participations | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 560.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
DG Autres réserves | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 360.00 | -1 019 315.00 | | -1 060 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 685.00 | -41 046.00 | | -73 685.00 |
DL TOTAL (I) | -22 985.00 | 50 460.00 | | -22 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 18 250.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 315.00 | 373 355.00 | | 536 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 811.00 | 929 930.00 | | 687 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 009.00 | 141 366.00 | | 109 009.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 22 024.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 820.00 | 1 484 925.00 | | 1 335 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 835.00 | 1 535 385.00 | | 1 312 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 072.00 | | 3 458 072.00 | 3 458 072.00 |
FG Production vendue services | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 727.00 | | 3 534 727.00 | 3 534 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 202.00 | 45 724.00 | | 9 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | 45 724.00 | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 5 342.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 5 342.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 934.00 | 40 383.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 967.00 | 3 031 723.00 | | 3 553 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 652.00 | 3 072 769.00 | | 3 627 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 685.00 | -41 046.00 | | -73 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 560.00 | 17 366.00 | | 398 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 029.00 | 17 366.00 | | 372 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 929.00 | 1 951.00 | 4 033.00 | 33 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 929.00 | 1 951.00 | 4 033.00 | 33 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 929.00 | 1 951.00 | 4 033.00 | 33 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 315.00 | 30.00 | 200 000.00 | 536 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 811.00 | 687 811.00 | | 687 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 005.00 | 450 005.00 | | 450 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 755.00 | 450 005.00 | 750.00 | 450 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 820.00 | 1 035 576.00 | 200 000.00 | 1 335 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |