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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 557.00 | 4 980.00 | 1 138 577.00 | 1 143 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 278.00 | 4 980.00 | 1 199 298.00 | 1 204 278.00 |
CU Autres participations | 997 980.00 | 4 980.00 | 993 000.00 | 997 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 4 848.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 285.00 | 188 669.00 | | 99 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 187.00 | 1 151 676.00 | | 1 154 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 560.00 | 56 698.00 | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 972.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | 45 183.00 | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | | 5 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 110.00 | 108 022.00 | | 45 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 298.00 | 1 259 698.00 | | 1 199 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 110.00 | 108 022.00 | | 45 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 13 772.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 350.00 | 307 202.00 | | 220 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 064.00 | 118 533.00 | | 121 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 285.00 | 188 669.00 | | 99 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 980.00 | 85 577.00 | | 1 057 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 980.00 | 85 577.00 | | 1 057 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 558.00 | 3 427.00 | 146 131.00 | 149 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |