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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 525.00 | 448.00 | 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 703.00 | 5 505.00 | 1 060 197.00 | 1 065 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 924.00 | 5 505.00 | 1 211 418.00 | 1 216 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CU Autres participations | 998 730.00 | 4 980.00 | 993 750.00 | 998 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 10 004.00 | 563.00 | | 10 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 991.00 | 107 174.00 | | 115 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 971.00 | 1 161 713.00 | | 1 179 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 36 893.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 504.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | 24 067.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 447.00 | 62 463.00 | | 31 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 418.00 | 1 224 176.00 | | 1 211 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 447.00 | 62 463.00 | | 31 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 14 144.00 | | 11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 318.00 | 221 265.00 | | 232 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 327.00 | 114 091.00 | | 116 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 991.00 | 107 174.00 | | 115 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 281.00 | | | 1 120 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 308.00 | | | 1 119 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 324.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 324.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 4 868.00 | 4 239.00 | 629.00 | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 441.00 | 20 813.00 | 66 628.00 | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |