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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 105.00 | 4 798.00 | 27 307.00 | 32 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 042.00 | 4 798.00 | 1 109 244.00 | 1 114 042.00 |
BZ Autres créances | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CF Disponibilités | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 454.00 | 4 798.00 | 1 312 656.00 | 1 317 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
CU Autres participations | 993 750.00 | | 993 750.00 | 993 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 904.00 | 70 966.00 | | 191 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 736.00 | 1 126 226.00 | | 1 256 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | 16 668.00 | | 16 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 121.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | 45 004.00 | | 36 868.00 |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 920.00 | 66 049.00 | | 55 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 656.00 | 1 192 275.00 | | 1 312 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 920.00 | 66 049.00 | | 55 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 772.00 | 3 281.00 | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | 3 281.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | 8 261.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 9 018.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -5 737.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 287.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 161.00 | 241 073.00 | | 353 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 257.00 | 170 107.00 | | 161 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 904.00 | 70 966.00 | | 191 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 4 400.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 4 400.00 | | 398.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |