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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 159.00 | 20 612.00 | 75 548.00 | 96 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 205.00 | 20 612.00 | 1 159 593.00 | 1 180 205.00 |
BZ Autres créances | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CF Disponibilités | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 909.00 | 20 612.00 | 1 296 297.00 | 1 316 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
CU Autres participations | 993 750.00 | | 993 750.00 | 993 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 53 188.00 | 1 284.00 | | 53 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 135.00 | 191 904.00 | | 94 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 246.00 | 9 572.00 | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 545.00 | 1 256 736.00 | | 1 213 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | 16 121.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 932.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | 36 868.00 | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 752.00 | 55 920.00 | | 82 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 297.00 | 1 312 656.00 | | 1 296 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 826.00 | 3 772.00 | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 3 772.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 344.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 1 428.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 996.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 520.00 | 353 161.00 | | 259 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 385.00 | 161 257.00 | | 165 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 135.00 | 191 904.00 | | 94 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 042.00 | | 154 783.00 | 1 114 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 900.00 | 1 084 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 620.00 | 1 180 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 96 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | | 64 775.00 | 32 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 937.00 | | 90 008.00 | 1 081 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798.00 | 16 534.00 | 720.00 | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 16 534.00 | 720.00 | 4 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 296.00 | 89 876.00 | 420.00 | 90 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 807.00 | 17 302.00 | 27 505.00 | 44 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 713.00 | 189 293.00 | 420.00 | 189 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 752.00 | 55 247.00 | 27 505.00 | 82 752.00 |