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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 158.00 | 562.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 181.00 | 5 138.00 | 1 071 043.00 | 1 076 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 297.00 | 5 138.00 | 1 184 159.00 | 1 189 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CU Autres participations | 998 730.00 | 4 980.00 | 993 750.00 | 998 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | 10 004.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 624.00 | 115 991.00 | | 96 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 076.00 | 1 179 971.00 | | 1 151 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 5 696.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 626.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 603.00 | 24 125.00 | | 26 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 083.00 | 31 447.00 | | 33 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 159.00 | 1 211 418.00 | | 1 184 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 083.00 | 31 447.00 | | 33 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 11 285.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 243.00 | 232 318.00 | | 232 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 619.00 | 116 327.00 | | 135 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 624.00 | 115 991.00 | | 96 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 270.00 | 637.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 270.00 | 637.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 106.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 852.00 | 9 122.00 | 76 731.00 | 85 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |