| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 201.00 | 772.00 | 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 281.00 | 5 181.00 | 1 115 100.00 | 1 120 281.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 357.00 | 5 181.00 | 1 224 176.00 | 1 229 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
CU Autres participations | 997 980.00 | 4 980.00 | 993 000.00 | 997 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 926.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 174.00 | 99 285.00 | | 107 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 713.00 | 1 154 187.00 | | 1 161 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 893.00 | 21 560.00 | | 36 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 952.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 22 598.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 463.00 | 45 110.00 | | 62 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 178.00 | 1 199 298.00 | | 1 224 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 463.00 | 45 110.00 | | 62 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 12 781.00 | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 265.00 | 220 350.00 | | 221 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 091.00 | 121 064.00 | | 114 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 174.00 | 99 285.00 | | 107 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 557.00 | | | 1 143 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 557.00 | | | 1 143 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 400.00 | 4 339.00 | 122 062.00 | 126 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |