| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 398.00 | 322.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 620.00 | 398.00 | 1 069 222.00 | 1 069 620.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 673.00 | 398.00 | 1 192 275.00 | 1 192 673.00 |
CU Autres participations | 993 750.00 | | 993 750.00 | 993 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 160.00 | 958 160.00 | | 958 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | 476.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 966.00 | 96 624.00 | | 70 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 226.00 | 1 151 076.00 | | 1 126 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 5 153.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 328.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 26 603.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 049.00 | 33 083.00 | | 66 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 275.00 | 1 184 159.00 | | 1 192 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 049.00 | 33 083.00 | | 66 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | 336.00 | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 336.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | -336.00 | | -5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 4 944.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 073.00 | 232 243.00 | | 241 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 107.00 | 135 619.00 | | 170 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 966.00 | 96 624.00 | | 70 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 181.00 | | 1 700.00 | 1 076 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 261.00 | 1 068 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 1 069 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 461.00 | | 1 700.00 | 1 075 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 240.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 240.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 738.00 | 5 588.00 | 75 150.00 | 80 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |