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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 6 915.00 | 2 904.00 | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 970.00 | 29 449.00 | 24 521.00 | 53 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 579.00 | 36 465.00 | 178 115.00 | 214 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BN En cours de production de biens | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 950.00 | 36 465.00 | 389 486.00 | 425 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 483.00 | 23 302.00 | | 33 483.00 |
DL TOTAL (I) | 266 786.00 | 233 302.00 | | 266 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 213.00 | 2 951.00 | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | 2 951.00 | | 2 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 19 848.00 | | 12 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 9 237.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 70 906.00 | | 49 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | 57 478.00 | | 52 951.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 3 665.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 487.00 | 161 186.00 | | 120 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 486.00 | 397 440.00 | | 389 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 191.00 | 139 106.00 | | 112 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 430.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 109.00 | | 5 471.00 | 209 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | | 5 471.00 | 58 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 19 657.00 | | 16 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | 19 657.00 | | 16 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 951.00 | | 738.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | | 738.00 | 2 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 844.00 | 6 398.00 | 6 446.00 | 12 844.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VP Divers | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 337.00 | 136 142.00 | 195.00 | 136 337.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 637.00 | 112 191.00 | 6 446.00 | 118 637.00 |