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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 021.00 | 15 640.00 | 15 382.00 | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 68 942.00 | 20 249.00 | 89 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 234.00 | 84 681.00 | 186 553.00 | 271 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BN En cours de production de biens | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 698.00 | | 303 698.00 | 303 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 932.00 | 84 681.00 | 490 250.00 | 574 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 5 251.00 | | 7 535.00 |
DG Autres réserves | 103 163.00 | 74 761.00 | | 103 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | 45 686.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 329 281.00 | 335 698.00 | | 329 281.00 |
DQ Provisions pour charges | | 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 175.00 | 21 438.00 | | 13 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 597.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 092.00 | 65 831.00 | | 87 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 737.00 | 55 327.00 | | 46 737.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 30 156.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 969.00 | 175 348.00 | | 160 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 250.00 | 511 784.00 | | 490 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 592.00 | 162 174.00 | | 154 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 452.00 | | 15 732.00 | 257 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 271 234.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 120 212.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 430.00 | | 15 732.00 | 106 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 809.00 | 17 872.00 | | 66 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | 17 872.00 | | 66 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175.00 | 6 798.00 | 6 377.00 | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 435.00 | 125 024.00 | 411.00 | 125 435.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 969.00 | 154 592.00 | 6 377.00 | 160 969.00 |