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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 798.00 | 11 087.00 | 6 711.00 | 17 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 682.00 | 55 622.00 | 31 060.00 | 86 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 452.00 | 66 809.00 | 190 643.00 | 257 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
BZ Autres créances | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CF Disponibilités | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 141.00 | | 321 141.00 | 321 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 593.00 | 66 809.00 | 511 784.00 | 578 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 2 839.00 | | 5 251.00 |
DG Autres réserves | 74 761.00 | 43 947.00 | | 74 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | 48 226.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 335 698.00 | 305 012.00 | | 335 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 738.00 | 1 475.00 | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | 1 475.00 | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 438.00 | 17 632.00 | | 21 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 588.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 471.00 | | 65 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 327.00 | 61 999.00 | | 55 327.00 |
EA Autres dettes | 30 156.00 | 1 384.00 | | 30 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 348.00 | 158 286.00 | | 175 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 784.00 | 464 773.00 | | 511 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 174.00 | 146 848.00 | | 162 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 486.00 | | 24 158.00 | 237 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 257 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 106 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 464.00 | | 24 158.00 | 86 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 586.00 | 16 415.00 | 4 192.00 | 54 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 486.00 | 16 415.00 | 4 192.00 | 54 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | | 738.00 | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | | 3 030.00 | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 438.00 | 8 263.00 | 13 175.00 | 21 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 253.00 | 178 842.00 | 411.00 | 179 253.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 348.00 | 162 174.00 | 13 175.00 | 175 348.00 |