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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 745.00 | 25 013.00 | 12 733.00 | 37 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 837.00 | 86 329.00 | 65 508.00 | 151 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 409.00 | 111 442.00 | 228 968.00 | 340 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BN En cours de production de biens | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 172 514.00 | | 172 514.00 | 172 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 018.00 | | 325 018.00 | 325 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 427.00 | 111 442.00 | 553 985.00 | 665 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
DG Autres réserves | 27 730.00 | 100 013.00 | | 27 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 424.00 | -72 283.00 | | 65 424.00 |
DL TOTAL (I) | 314 272.00 | 248 848.00 | | 314 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 396.00 | 9 220.00 | | 33 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 552.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 84 785.00 | | 103 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | 52 789.00 | | 50 665.00 |
EA Autres dettes | 27 484.00 | 854.00 | | 27 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 713.00 | 148 200.00 | | 239 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 985.00 | 397 047.00 | | 553 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 127.00 | | 68 040.00 | 274 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 340 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 189 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 105.00 | | 68 040.00 | 123 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 230.00 | 12 040.00 | 828.00 | 100 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 130.00 | 12 040.00 | 828.00 | 100 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 6 177.00 | 20 221.00 | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 961.00 | 106 745.00 | 216.00 | 106 961.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 228.00 | 187 991.00 | 20 221.00 | 215 228.00 |