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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 20 382.00 | 11 892.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 832.00 | 79 749.00 | 11 083.00 | 90 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 127.00 | 100 230.00 | 173 897.00 | 274 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BN En cours de production de biens | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 278.00 | 100 230.00 | 397 047.00 | 497 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 118.00 | 7 535.00 | | 11 118.00 |
DG Autres réserves | 100 013.00 | 103 163.00 | | 100 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 283.00 | 8 583.00 | | -72 283.00 |
DL TOTAL (I) | 248 848.00 | 329 281.00 | | 248 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 220.00 | 13 175.00 | | 9 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 48.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 785.00 | 87 092.00 | | 84 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 789.00 | 46 737.00 | | 52 789.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 13 917.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 200.00 | 160 969.00 | | 148 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 047.00 | 490 250.00 | | 397 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 090.00 | 154 592.00 | | 143 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 234.00 | 2 893.00 | | 271 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 127.00 | | | 274 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | 2 893.00 | | 120 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 681.00 | 15 549.00 | | 84 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 581.00 | 15 549.00 | | 84 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 220.00 | 4 110.00 | 5 110.00 | 9 220.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 102 152.00 | 411.00 | 102 563.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 200.00 | 143 090.00 | 5 110.00 | 148 200.00 |