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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 9 494.00 | 8 224.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 746.00 | 44 992.00 | 23 754.00 | 68 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 486.00 | 54 586.00 | 182 900.00 | 237 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BN En cours de production de biens | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 803.00 | 2 292.00 | 134 510.00 | 136 803.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 166.00 | 2 292.00 | 281 873.00 | 284 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 651.00 | 56 878.00 | 464 773.00 | 521 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 1 165.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 43 947.00 | 22 137.00 | | 43 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226.00 | 33 483.00 | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 305 012.00 | 266 786.00 | | 305 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475.00 | 2 213.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 2 213.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 632.00 | 12 872.00 | | 17 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 51.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 471.00 | 49 655.00 | | 65 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 999.00 | 52 951.00 | | 61 999.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 3 107.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 286.00 | 120 487.00 | | 158 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 773.00 | 389 486.00 | | 464 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 848.00 | 112 191.00 | | 146 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 579.00 | | 23 906.00 | 214 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 237 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 86 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | | 23 675.00 | 63 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 231.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 465.00 | 19 121.00 | 1 000.00 | 36 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 365.00 | 19 121.00 | 1 000.00 | 36 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213.00 | | 738.00 | 2 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 2 292.00 | 738.00 | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 632.00 | 6 194.00 | 11 438.00 | 17 632.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VP Divers | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 199.00 | 169 788.00 | 411.00 | 170 199.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 286.00 | 146 848.00 | 11 438.00 | 158 286.00 |