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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 132.00 | 28 412.00 | 7 721.00 | 36 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 963.00 | 100 485.00 | 73 478.00 | 173 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 706.00 | 128 997.00 | 231 710.00 | 360 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
BN En cours de production de biens | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 636.00 | | 336 636.00 | 336 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 342.00 | 128 997.00 | 568 346.00 | 697 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 11 118.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 62 272.00 | 27 730.00 | | 62 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 368.00 | 65 424.00 | | 72 368.00 |
DL TOTAL (I) | 365 640.00 | 314 272.00 | | 365 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 515.00 | 33 396.00 | | 45 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 94.00 | | 3 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 103 572.00 | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | 50 665.00 | | 61 151.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 27 484.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 706.00 | 239 713.00 | | 202 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 346.00 | 553 985.00 | | 568 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 409.00 | | 23 126.00 | 340 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 360 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 210 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 583.00 | | 23 126.00 | 189 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 442.00 | 20 168.00 | 2 613.00 | 111 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | 20 168.00 | 2 613.00 | 111 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 535.00 | 10 361.00 | 32 554.00 | 45 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 726.00 | 167 552.00 | 32 554.00 | 202 726.00 |