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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 386.00 | | 1 180 386.00 | 1 180 386.00 |
CF Disponibilités | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
242 Autres charges externes. | 9 011.00 | 9 591.00 | | 9 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 175.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 041.00 | 175.00 | | 3 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 222.00 | -9 766.00 | | 72 222.00 |
280 Produits financiers | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
294 Charges financières | 12 476.00 | 94.00 | | 12 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 570.00 | 20.00 | | 3 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 472.00 | -9 880.00 | | 112 472.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 472.00 | -9 880.00 | | 112 472.00 |
DK Provisions réglementées | 3 590.00 | 20.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 156 183.00 | 40 140.00 | | 156 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 986.00 | 835 179.00 | | 711 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 21 036.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 821.00 | 1 160 603.00 | | 1 099 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 003.00 | 1 200 743.00 | | 1 256 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 3 570.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |