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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 652.00 | 1 257.00 | 1 200 395.00 | 1 201 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 600.00 | 1 257.00 | 1 297 343.00 | 1 298 600.00 |
CU Autres participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 311.00 | 405 055.00 | | 517 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 112 256.00 | | 24 168.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 614 329.00 | 590 161.00 | | 614 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 688.00 | 405 604.00 | | 290 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 984.00 | 296 624.00 | | 298 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 6 267.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 477.00 | 7 706.00 | | 15 477.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 014.00 | 716 201.00 | | 683 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 343.00 | 1 306 362.00 | | 1 297 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 434.00 | 130 774.00 | | 180 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 276.00 | 200 153.00 | | 100 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 108.00 | 87 897.00 | | 76 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | 112 256.00 | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 652.00 | | | 1 201 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 395.00 | | | 1 200 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 313.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 313.00 | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VC Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 688.00 | 83 108.00 | 207 580.00 | 290 688.00 |
VI Groupe et associés | 298 984.00 | 3 984.00 | 295 000.00 | 298 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 014.00 | 180 434.00 | 502 580.00 | 683 014.00 |