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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 385.00 | | 1 180 385.00 | 1 180 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 614.00 | | 1 234 614.00 | 1 234 614.00 |
CU Autres participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
DK Provisions réglementées | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 310.00 | | | 614 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 770.00 | | | 1 039 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 614.00 | | | 1 234 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 208.00 | | | 234 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 590.00 | 3 570.00 | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 3 570.00 | | 3 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 714.00 | 112 714.00 | | 407 714.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 032.00 | 101 471.00 | 417 503.00 | 612 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 770.00 | 234 209.00 | 417 503.00 | 1 039 770.00 |