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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 525.00 | 732.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 643.00 | 525.00 | 1 181 118.00 | 1 181 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 739.00 | 525.00 | 1 255 214.00 | 1 255 739.00 |
CU Autres participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 486.00 | 132 684.00 | | 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 569.00 | 134 802.00 | | 137 569.00 |
DK Provisions réglementées | 14 300.00 | 10 730.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 474 354.00 | 333 216.00 | | 474 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 370.00 | 533 197.00 | | 453 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 039.00 | 391 330.00 | | 310 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 000.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 8 767.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 860.00 | 936 294.00 | | 780 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 214.00 | 1 269 510.00 | | 1 255 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 618.00 | 188 256.00 | | 113 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 3 598.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -3 598.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 3 913.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 003.00 | 226 003.00 | | 230 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 435.00 | 91 201.00 | | 92 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 569.00 | 134 801.00 | | 137 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 643.00 | | | 1 181 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 419.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 419.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 370.00 | 81 129.00 | 372 241.00 | 453 370.00 |
VI Groupe et associés | 310 039.00 | 15 039.00 | 295 000.00 | 310 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 860.00 | 113 618.00 | 667 241.00 | 780 860.00 |