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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 944.00 | 313.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 652.00 | 944.00 | 1 200 708.00 | 1 201 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 306.00 | 944.00 | 1 306 362.00 | 1 307 306.00 |
CU Autres participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 055.00 | 267 486.00 | | 405 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 256.00 | 137 569.00 | | 112 256.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 14 300.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 590 161.00 | 474 354.00 | | 590 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 604.00 | 453 370.00 | | 405 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 624.00 | 310 039.00 | | 296 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 3 888.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 13 562.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 201.00 | 780 860.00 | | 716 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 362.00 | 1 255 214.00 | | 1 306 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 774.00 | 113 618.00 | | 130 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | 3 570.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 3 570.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -3 570.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 5 978.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 153.00 | 230 003.00 | | 200 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 897.00 | 92 435.00 | | 87 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 256.00 | 137 569.00 | | 112 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 643.00 | | 20 009.00 | 1 181 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 386.00 | | 20 009.00 | 1 180 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 419.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 419.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 538.00 | 82 112.00 | 290 427.00 | 372 538.00 |
VI Groupe et associés | 296 624.00 | 1 624.00 | 295 000.00 | 296 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 201.00 | 130 774.00 | 585 427.00 | 716 201.00 |