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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 105.00 | 1 151.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 642.00 | 105.00 | 1 181 536.00 | 1 181 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 615.00 | 105.00 | 1 269 510.00 | 1 269 615.00 |
CU Autres participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
DK Provisions réglementées | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 294.00 | | | 936 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 510.00 | | | 1 269 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 003.00 | | | 226 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 386.00 | | 1 257.00 | 1 180 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 386.00 | | | 1 180 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 160.00 | 3 570.00 | | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | 3 570.00 | | 7 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 330.00 | 96 330.00 | | 391 330.00 |
UX Autres créances clients | 28 400.00 | 28 400.00 | 585.00 | 28 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 197.00 | 80 160.00 | 348 296.00 | 533 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 294.00 | 188 257.00 | 348 296.00 | 936 294.00 |