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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 652.00 | 1 257.00 | 1 200 395.00 | 1 201 652.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 758.00 | 1 257.00 | 1 233 501.00 | 1 234 758.00 |
CU Autres participations | 1 167 850.00 | | 1 167 850.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 479.00 | 517 311.00 | | 541 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 555.00 | 24 168.00 | | 52 555.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 666 884.00 | 614 329.00 | | 666 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 806.00 | 290 688.00 | | 207 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 798.00 | 298 984.00 | | 311 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 5 865.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575.00 | 15 477.00 | | 6 575.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 72 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 618.00 | 683 014.00 | | 566 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 501.00 | 1 297 343.00 | | 1 233 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 876.00 | 180 434.00 | | 166 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 251.00 | 100 276.00 | | 125 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 697.00 | 76 108.00 | | 72 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 555.00 | 24 168.00 | | 52 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 652.00 | | | 1 201 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 395.00 | | | 1 200 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 806.00 | 103 064.00 | 104 742.00 | 207 806.00 |
VI Groupe et associés | 311 798.00 | 16 798.00 | 295 000.00 | 311 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 618.00 | 166 876.00 | 399 742.00 | 566 618.00 |