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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 138 392.00 | 8 345.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 087.00 | 94 503.00 | 24 584.00 | 119 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 489.00 | 142 265.00 | 7 223.00 | 149 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 503.00 | 375 161.00 | 58 341.00 | 433 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 168.00 | 375 161.00 | 199 007.00 | 574 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 40 762.00 | 26 465.00 | | 40 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 24 297.00 | | 23 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 706.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 85 892.00 | 73 269.00 | | 85 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 8 204.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 847.00 | 7 926.00 | | 23 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 48 067.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 50 349.00 | | 50 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 115.00 | 114 547.00 | | 113 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 007.00 | 187 816.00 | | 199 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 307.00 | | 19 777.00 | 427 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 433 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 415 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 132.00 | | 19 761.00 | 409 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 15.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 424.00 | 19 654.00 | 12 915.00 | 368 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 424.00 | 19 654.00 | 12 915.00 | 368 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |