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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 247 978.00 | 177 730.00 | 70 248.00 | 247 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 813.00 | 133 253.00 | 45 560.00 | 178 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 328.00 | 117 959.00 | 127 369.00 | 245 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 252.00 | 442 841.00 | 281 411.00 | 724 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 031.00 | 442 841.00 | 499 189.00 | 942 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 49 330.00 | 63 671.00 | | 49 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 283.00 | 25 659.00 | | 32 283.00 |
DL TOTAL (I) | 103 414.00 | 111 130.00 | | 103 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 317.00 | 235 680.00 | | 196 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | 19 158.00 | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 62 701.00 | | 63 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 597.00 | 78 106.00 | | 113 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 776.00 | 395 645.00 | | 395 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 189.00 | 506 775.00 | | 499 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 776.00 | 395 645.00 | | 395 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 194.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 763.00 | | 13 015.00 | 718 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 724 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 672 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 629.00 | | 13 015.00 | 666 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 446.00 | 39 203.00 | 6 807.00 | 410 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 233.00 | 2 667.00 | | 11 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 213.00 | 36 536.00 | 6 807.00 | 399 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 777.00 | 395 777.00 | | 395 777.00 |