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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 9 333.00 | 22 667.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 247 976.00 | 170 221.00 | 77 757.00 | 247 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 323.00 | 127 376.00 | 45 948.00 | 173 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 328.00 | 101 615.00 | 143 713.00 | 245 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 763.00 | 410 446.00 | 308 318.00 | 718 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 458.00 | | 198 458.00 | 198 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 221.00 | 410 446.00 | 506 775.00 | 917 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 63 671.00 | 59 413.00 | | 63 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 44 258.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 111 130.00 | 125 471.00 | | 111 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 680.00 | 274 733.00 | | 235 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 158.00 | 22 899.00 | | 19 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | 59 464.00 | | 62 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 106.00 | 53 791.00 | | 78 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 645.00 | 410 887.00 | | 395 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 775.00 | 536 358.00 | | 506 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 645.00 | 410 887.00 | | 395 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 178.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 271.00 | | 18 492.00 | 700 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 146.00 | | 18 483.00 | 648 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 9.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 932.00 | 35 848.00 | | 371 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 365.00 | 35 848.00 | | 363 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 643.00 | 395 643.00 | | 395 643.00 |