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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 6 667.00 | 25 333.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 247 978.00 | 162 495.00 | 85 483.00 | 247 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 794.00 | 115 787.00 | 40 007.00 | 155 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 374.00 | 85 083.00 | 159 291.00 | 244 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 271.00 | 371 931.00 | 328 340.00 | 700 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 018.00 | | 208 018.00 | 208 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 289.00 | 371 931.00 | 536 358.00 | 908 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 59 413.00 | 40 684.00 | | 59 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | 58 729.00 | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 125 471.00 | 121 214.00 | | 125 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 733.00 | 313 459.00 | | 274 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 899.00 | 14 916.00 | | 22 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 52 695.00 | | 59 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 791.00 | 68 681.00 | | 53 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 887.00 | 449 751.00 | | 410 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 358.00 | 570 964.00 | | 536 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 887.00 | 449 751.00 | | 410 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 184.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 537.00 | | 5 716.00 | 697 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 700 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 648 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 425.00 | | 5 704.00 | 645 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 12.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 668.00 | 37 579.00 | 2 983.00 | 334 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 768.00 | 37 579.00 | 2 983.00 | 328 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 886.00 | 410 886.00 | | 410 886.00 |