| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 145.00 | 755.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 1 333.00 | 30 667.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 247 978.00 | 145 080.00 | 102 898.00 | 247 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 649.00 | 104 295.00 | 57 353.00 | 161 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 005.00 | 115 656.00 | 192 350.00 | 308 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 731.00 | 367 510.00 | 402 221.00 | 769 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 800.00 | 367 510.00 | 565 289.00 | 932 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 53 999.00 | 40 762.00 | | 53 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 23 236.00 | | 16 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 485.00 | 85 892.00 | | 92 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 451.00 | 167.00 | | 345 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 783.00 | 23 847.00 | | 13 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 38 844.00 | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 668.00 | 50 257.00 | | 58 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 805.00 | 113 115.00 | | 472 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 289.00 | 199 007.00 | | 565 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 805.00 | 113 115.00 | | 472 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 167.00 | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 503.00 | | 338 543.00 | 433 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 215.00 | 769 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 215.00 | 717 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 313.00 | | 338 534.00 | 415 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 9.00 | 2 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 161.00 | 26 085.00 | 36 215.00 | 375 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 161.00 | 26 085.00 | 36 215.00 | 375 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 178.00 | 345 178.00 | | 345 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 804.00 | 472 804.00 | | 472 804.00 |