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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 4 000.00 | 28 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 247 978.00 | 154 086.00 | 93 892.00 | 247 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 073.00 | 106 076.00 | 46 996.00 | 153 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 374.00 | 68 606.00 | 175 768.00 | 244 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 537.00 | 334 668.00 | 362 869.00 | 697 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 095.00 | | 208 095.00 | 208 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 632.00 | 334 668.00 | 570 964.00 | 905 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 40 684.00 | 53 999.00 | | 40 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 729.00 | 16 686.00 | | 58 729.00 |
DL TOTAL (I) | 121 214.00 | 92 485.00 | | 121 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 459.00 | 345 451.00 | | 313 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | 13 783.00 | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 54 903.00 | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 58 668.00 | | 68 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 751.00 | 472 805.00 | | 449 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 964.00 | 565 289.00 | | 570 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 751.00 | 472 805.00 | | 449 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 144.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 731.00 | | 2 316.00 | 769 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 510.00 | 697 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 510.00 | 645 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 632.00 | | 2 302.00 | 717 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 14.00 | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 511.00 | 38 246.00 | 74 509.00 | 367 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 032.00 | 38 246.00 | 74 509.00 | 365 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 157.00 | 313 157.00 | | 313 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 750.00 | 449 750.00 | | 449 750.00 |