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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 917.00 | 382.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 14 666.00 | 17 334.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 247 978.00 | 185 008.00 | 62 970.00 | 247 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 813.00 | 141 321.00 | 33 491.00 | 174 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 695.00 | 133 030.00 | 114 665.00 | 247 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 043.00 | 475 942.00 | 247 101.00 | 723 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 187.00 | 475 942.00 | 463 245.00 | 939 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 41 613.00 | 49 330.00 | | 41 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | 32 283.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 88 561.00 | 103 414.00 | | 88 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 590.00 | 196 317.00 | | 163 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 724.00 | 22 254.00 | | 39 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 477.00 | 63 609.00 | | 59 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 894.00 | 113 597.00 | | 111 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 684.00 | 395 776.00 | | 374 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 245.00 | 499 189.00 | | 463 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 581.00 | | | 258 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 252.00 | | 3 986.00 | 724 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 723 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 670 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | 399.00 | 49 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 118.00 | | 3 562.00 | 672 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 25.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 841.00 | 38 296.00 | 5 195.00 | 442 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 2 683.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 941.00 | 35 613.00 | 5 195.00 | 428 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -285.00 | -285.00 | | -285.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 590.00 | 47 487.00 | 116 103.00 | 163 590.00 |
VI Groupe et associés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 737.00 | 24 906.00 | 1 831.00 | 26 737.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 684.00 | 258 581.00 | 116 103.00 | 374 684.00 |