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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BZ Autres créances | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CF Disponibilités | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 347.00 | | 1 616 347.00 | 1 616 347.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 928.00 | | | 1 582 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 347.00 | | | 1 616 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 815.00 | | | 331 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |