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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 214.00 | 619.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 233.00 | 214.00 | 1 288 019.00 | 1 288 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
BZ Autres créances | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 483.00 | | 327 483.00 | 327 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 356.00 | | 501 356.00 | 501 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 589.00 | 214.00 | 1 789 375.00 | 1 789 589.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | 14 776.00 | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | 263 693.00 | 202 752.00 | | 263 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | 106 254.00 | | 80 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 427.00 | 1 611 182.00 | | 1 651 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 12 338.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 438.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 667.00 | 133 336.00 | | 128 667.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 949.00 | 152 141.00 | | 137 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 375.00 | 1 763 323.00 | | 1 789 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 949.00 | 152 141.00 | | 137 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 589.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 511.00 | 305 851.00 | | 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 266.00 | 199 597.00 | | 231 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | 106 254.00 | | 80 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 233.00 | | 1 288 233.00 | 1 288 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 208.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 208.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |