| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 6.00 | 828.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 233.00 | 6.00 | 1 288 228.00 | 1 288 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 869.00 | | 161 869.00 | 161 869.00 |
BZ Autres créances | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 095.00 | | 475 095.00 | 475 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 329.00 | 6.00 | 1 763 323.00 | 1 763 329.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DH Report à nouveau | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 254.00 | 295 528.00 | | 106 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 182.00 | 1 582 928.00 | | 1 611 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 119.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338.00 | 10 724.00 | | 12 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 4 989.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 336.00 | 17 588.00 | | 133 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 141.00 | 33 420.00 | | 152 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 323.00 | 1 616 347.00 | | 1 763 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 1 858.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 851.00 | 331 815.00 | | 305 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 597.00 | 36 287.00 | | 199 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 254.00 | 295 528.00 | | 106 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 400.00 | | 833.00 | 1 287 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 931.00 | 209 931.00 | | 209 931.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |