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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 069.00 | 618.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 087.00 | 1 069.00 | 1 288 018.00 | 1 289 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BZ Autres créances | 597 019.00 | | 597 019.00 | 597 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 367.00 | | 752 367.00 | 752 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 454.00 | 1 069.00 | 2 040 385.00 | 2 041 454.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 480.00 | 32 792.00 | | 37 480.00 |
DH Report à nouveau | 434 124.00 | 405 054.00 | | 434 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 855.00 | 93 758.00 | | 85 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 858.00 | 1 819 004.00 | | 1 844 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 016.00 | 165.00 | | 140 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 7 365.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | 21 562.00 | | 32 528.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 3 078.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 527.00 | 32 170.00 | | 195 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 385.00 | 1 851 174.00 | | 2 040 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 195.00 | | 183 195.00 | 183 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 195.00 | | 183 195.00 | 183 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 127.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 810.00 | 267 654.00 | | 257 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 956.00 | 173 896.00 | | 171 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 855.00 | 93 758.00 | | 85 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 235.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 235.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 052.00 | 631 052.00 | | 631 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 052.00 | 631 052.00 | | 631 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |