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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 422.00 | 410.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 233.00 | 422.00 | 1 287 810.00 | 1 288 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
BZ Autres créances | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
CF Disponibilités | 214 826.00 | | 214 826.00 | 214 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 550.00 | | 663 550.00 | 663 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 783.00 | 422.00 | 1 951 361.00 | 1 951 783.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 101.00 | 20 089.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 299 925.00 | 263 692.00 | | 299 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 515.00 | 80 245.00 | | 81 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 941.00 | 1 651 426.00 | | 1 692 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 257.00 | 1 943.00 | | 129 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 678.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 310.00 | 128 667.00 | | 122 310.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 419.00 | 137 948.00 | | 258 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 361.00 | 1 789 375.00 | | 1 951 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 3 976.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 318.00 | 311 510.00 | | 321 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 803.00 | 231 265.00 | | 239 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 515.00 | 80 245.00 | | 81 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 724.00 | 448 724.00 | | 448 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 724.00 | 448 724.00 | | 448 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 420.00 | 258 420.00 | | 258 420.00 |