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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 630.00 | 202.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 233.00 | 630.00 | 1 287 602.00 | 1 288 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
BZ Autres créances | 423 421.00 | | 423 421.00 | 423 421.00 |
CF Disponibilités | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 490.00 | | 569 490.00 | 569 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 723.00 | 630.00 | 1 857 092.00 | 1 857 723.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 176.00 | 24 101.00 | | 28 176.00 |
DH Report à nouveau | 347 364.00 | 299 925.00 | | 347 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 304.00 | 81 515.00 | | 92 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 246.00 | 1 692 941.00 | | 1 755 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 129 257.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 852.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | 122 310.00 | | 73 856.00 |
EA Autres dettes | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 846.00 | 258 419.00 | | 101 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 092.00 | 1 951 361.00 | | 1 857 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 054.00 | | 234 054.00 | 234 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 054.00 | | 234 054.00 | 234 054.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 270.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 884.00 | 321 318.00 | | 309 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 579.00 | 239 803.00 | | 217 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 304.00 | 81 515.00 | | 92 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 208.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 208.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 202.00 | 504 202.00 | | 504 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 202.00 | 504 202.00 | | 504 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |