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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 233.00 | 833.00 | 1 287 400.00 | 1 288 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 380 271.00 | | 380 271.00 | 380 271.00 |
CF Disponibilités | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 774.00 | | 563 774.00 | 563 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 007.00 | 833.00 | 1 851 174.00 | 1 852 007.00 |
CU Autres participations | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 400.00 | 1 287 400.00 | | 1 287 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 792.00 | 28 176.00 | | 32 792.00 |
DH Report à nouveau | 405 054.00 | 347 364.00 | | 405 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 758.00 | 92 304.00 | | 93 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 004.00 | 1 755 246.00 | | 1 819 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 68.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 6 672.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | 73 856.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 21 249.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 170.00 | 101 846.00 | | 32 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 174.00 | 1 857 092.00 | | 1 851 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 4 803.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 654.00 | 309 884.00 | | 267 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 896.00 | 217 580.00 | | 173 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 758.00 | 92 305.00 | | 93 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 233.00 | | | 1 288 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 400.00 | | | 1 287 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 203.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 203.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |