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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 2 517 399.00 | | 2 517 399.00 | 2 517 399.00 |
CF Disponibilités | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 092.00 | | 2 595 092.00 | 2 595 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 995 092.00 | | 17 995 092.00 | 17 995 092.00 |
CU Autres participations | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 967.00 | | | 1 578 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 967.00 | | | 5 728 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 703 917.00 | | | 4 703 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300 607.00 | | | 7 300 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 125.00 | | | 12 266 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 092.00 | | | 17 995 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 541.00 | | | 1 295 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 780.00 | | | 1 902 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 813.00 | | | 323 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 967.00 | | | 1 578 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 703 917.00 | | | 4 703 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 272.00 | | | 2 475 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300 000.00 | 1 033 333.00 | 5 433 332.00 | 7 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 409.00 | 2 520 409.00 | | 2 520 409.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266 125.00 | 1 295 541.00 | 5 433 332.00 | 12 266 125.00 |