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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 10 604.00 | 2 601.00 | 13 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 785 004.00 | | 9 785 004.00 | 9 785 004.00 |
AP Constructions | 29 496.00 | 8 939.00 | 20 557.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043 683.00 | 5 815 802.00 | 3 227 881.00 | 9 043 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 015.00 | | 498 015.00 | 498 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 326 702.00 | 5 815 802.00 | 13 510 900.00 | 19 326 702.00 |
BT Marchandises | 2 558 892.00 | | 2 558 892.00 | 2 558 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 731 959.00 | | 21 731 959.00 | 21 731 959.00 |
BZ Autres créances | 3 823 422.00 | | 3 823 422.00 | 3 823 422.00 |
CF Disponibilités | 16 676 073.00 | | 16 676 073.00 | 16 676 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 918 282.00 | | 44 918 282.00 | 44 918 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 244 984.00 | 5 815 802.00 | 58 429 182.00 | 64 244 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 18 230 679.00 | | 18 230 679.00 | 18 230 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 064.00 | 237 602.00 | | 348 064.00 |
DG Autres réserves | 12 557 602.00 | 9 134 679.00 | | 12 557 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 989.00 | 2 209 234.00 | | -66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 22 983 700.00 | 17 107 604.00 | | 22 983 700.00 |
DP Provisions pour risques | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 907 833.00 | 4 239 210.00 | | 4 907 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 907 833.00 | 4 239 210.00 | | 4 907 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 765 285.00 | 4 765 285.00 | | 4 765 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198 479.00 | 4 229 011.00 | | 9 198 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078 302.00 | 10 354 660.00 | | 15 078 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 080.00 | 8 318 410.00 | | 7 593 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 653.00 | 442 076.00 | | 1 291 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 866 267.00 | 6 094 677.00 | | 7 866 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 537 649.00 | 24 767 747.00 | | 30 537 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 429 182.00 | 46 114 561.00 | | 58 429 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 808 245.00 | 5 253 759.00 | | 17 808 245.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 876 098.00 | 3 422 925.00 | | 5 876 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 063 288.00 | |
FG Production vendue services | 3 296 298.00 | 125 000.00 | 3 421 298.00 | 3 296 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 063 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 063 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 749 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 194 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 944 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 880.00 | 25 180.00 | | 80 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 62 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 62 000.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 243.00 | 469 466.00 | | 494 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 243.00 | 469 466.00 | | 494 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 243.00 | -469 466.00 | | -494 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 376 105.00 | -1 786 464.00 | | -2 376 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 776.00 | 5 302 830.00 | | 3 639 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 765.00 | 3 093 596.00 | | 3 706 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 989.00 | 2 209 234.00 | | -66 989.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 876 098.00 | 3 422 925.00 | | 5 876 098.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 876 098.00 | 3 422 925.00 | | 5 876 098.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 330 165.00 | | 6 515.00 | 18 330 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 336 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | 1 520.00 | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 801.00 | | 3 123.00 | 87 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230 679.00 | | 1 872.00 | 18 230 679.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 857.00 | 23 052.00 | | 40 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 4 732.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | 18 320.00 | | 34 985.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 063.00 | 1 005 627.00 | | 847 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 063.00 | 1 005 627.00 | | 847 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 314 627.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 765 285.00 | 4 765 285.00 | | 4 765 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741 455.00 | 741 455.00 | | 741 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 380.00 | 1 056 380.00 | | 1 056 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VB T. V. A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VC Groupe et associés | 8 881 195.00 | 8 881 195.00 | | 8 881 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010 697.00 | 6 010 697.00 | | 6 010 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 782.00 | 2 348 197.00 | 839 585.00 | 3 187 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 405.00 | 3 308 405.00 | | 3 308 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 704.00 | | | 1 040 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 253.00 | 10 137 381.00 | 1 872.00 | 10 139 253.00 |
VW T.V.A. | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 647 831.00 | 17 808 245.00 | 839 585.00 | 18 647 831.00 |